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外资买爆大族激光背后另有隐情 28%持股红线有无上调可能?

2019-03-07 12:04
来源: 金融界

沪深港通开放后,外资持续向A股进攻。

兴业证券称,外资正在颠覆A股。6日更是有媒体称,目前,华尔街最拥挤的交易便是“到东方去”。根据IIF(国际金融研究所)的数据,今年前两个月外资流入新兴市场资金达到860亿美元,比2018年全年还要高。

单就A股市场来看,两市2月破千亿便是A股颇具吸引力的表征之一,年初以来30%的涨幅更是令不少投资者“心向往之”。只不过,由于外资有偏爱大市值股、龙头股的风格,再加上28%的红线限制,目前A股部分股票已经成为或者将要成为外资购买的“禁品”。

大族激光被“禁买”

3月5日,大族激光发布的股票交易价格波动的提示性公告显示,由于总境外持有公司比例超过28%,达28.38%。

根据交易所规则第14B08(4)条,从2019年3月5日起深港通将暂停接受该股票的买盘,卖盘仍会被接受。目前该股票将处于“持股量监察程序”,直至境外投资者的持股量总额降至低于26%时,买盘才会被重新接受。

很明显,外资偏爱大族激光。从2018年2月开始,陆股通一直在增持大族激光,边跌边买。直到3月4日,外资将该股买到28%的红线后,才肯放手。

外资买爆大族激光背后另有隐情 28%持股红线有无上调可能?

大族激光被外资禁买,国内投资者仍穷追不舍。盘面来看,6日大族激光成交23.1亿元,股价上涨4.52%。年初至今,该股票涨幅已超45%。

不少券商发研报称,强烈推荐大族激光,目标价有的甚至给到56元。

不少券商称长期看好大族激光,因为在2019年下半年到2020年,随着加工需求端的边际改善,5G带动消费电子新一轮创新周期对激光设备的需求有望升级,作为国内激光设备的厂商龙头,大族激光的产品性能优异同时兼具规模与品牌优势。

业内人士称,正是因为大族激光未来的盈利空间可观,外资才会在其股价腰斩时仍坚持买入。

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北上资金自开通已买入7726亿

深交所网站显示,除了大族激光,外资持有美的集团的总股本占比也在逼近28%的红线,截至3月4日已经达到27.26%。

和大族激光一样,在深股通开通以来,外资也在不断“扫货”美的。而在上一次外资持有深市上市公司股票超过26%还是在2015年的牛市。事实上,外资相中美的这类白马股票无可厚非。跌久了的美的市盈率合适,估值均符合外资价值投资逻辑,而且市值够大可以使长线资金分批建仓,避免股价的大幅波动。

目前,深市只有这两只股票被列出,而上交所则还没有股票被“禁买”。

外资买爆大族激光背后另有隐情 28%持股红线有无上调可能?

专业人士称,未来随着MSCI分阶段扩容,或有越来越多的沪深股通标的将触及28%持股量监控红线以及30%上限。

目前,通过陆股通北上A股的入市资金,自开通以来高达7726亿。其中北上沪市的资金规模4413亿,北上深市的资金规模则为3313亿。

中信建投表示,北上资金预计流入的态势不会改变,除传统的金融消费龙头外,医药、计算机和基础化工作为新样本中盘股的主要受益行业,也将在2019年11月纳入前得到北上资金青睐。而且从MSCI、FTSE与道琼斯指数审议的节奏看,预计下一次外资流入高潮将出现在4月。

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外资持股红线28%会否放开

随着外资的进一步流入,不少国内投资者开始疑问,28%的红线有无进一步放开的可能性。

目前来看,针对陆股通、QFII/RQFII等渠道,证监会明文规定,“单个境外投资者对单个上市公司的持股比例,不得超过该上市公司股份总数的10%;所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和,不得超过该上市公司股份总数的30%”。但是,随着越来越多公司外资持股接近30%,不排除外资持股上限再次上调的可能。

事实上,回溯来看,早在2012年6月,我国就将外资持股比例从20%上调到30%,因此,考虑到当前外资会继续进入中国市场以及国内资本市场提速开放的背景,28%的红线或将进一步提高。

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